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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 21 666.00 | 43 334.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 4 180.00 | 594.00 | 3 586.00 | 4 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 237.00 | 18 510.00 | 48 727.00 | 67 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 859.00 | 40 770.00 | 122 089.00 | 162 859.00 |
BT Marchandises | 120 387.00 | 111 433.00 | 8 954.00 | 120 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 461.00 | 10 062.00 | 91 399.00 | 101 461.00 |
BZ Autres créances | 57 595.00 | | 57 595.00 | 57 595.00 |
CF Disponibilités | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 178.00 | 121 495.00 | 229 683.00 | 351 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 037.00 | 162 265.00 | 351 772.00 | 514 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | 14 000.00 | 43 255.00 | | 14 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 996.00 | 195 745.00 | | -327 996.00 |
DL TOTAL (I) | -300 644.00 | 252 351.00 | | -300 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 722.00 | 46 534.00 | | 556 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 178.00 | 93 899.00 | | 47 178.00 |
EA Autres dettes | 48 517.00 | 35 434.00 | | 48 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 417.00 | 175 866.00 | | 652 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 772.00 | 428 218.00 | | 351 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 002.00 | 33 012.00 | 901 014.00 | 868 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 002.00 | 33 012.00 | 901 014.00 | 868 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 428.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 414 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 374.00 | | | -3 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 766.00 | 1 413 094.00 | | 944 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 761.00 | 1 217 349.00 | | 1 272 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 996.00 | 195 745.00 | | -327 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 892.00 | | 67 968.00 | 104 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 26 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 162 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 046.00 | | 57 371.00 | 14 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 845.00 | | 10 597.00 | 25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 501.00 | 20 269.00 | | 20 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 444.00 | 7 222.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 13 047.00 | | 6 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 346.00 | 111 433.00 | 37 346.00 | 37 346.00 |
6T Sur comptes clients | 6 313.00 | 3 749.00 | | 6 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 659.00 | 115 182.00 | 37 346.00 | 43 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 659.00 | 115 182.00 | 37 346.00 | 43 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 327.00 | 37 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 722.00 | 556 722.00 | | 556 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 442.00 | | 26 442.00 | 26 442.00 |
UX Autres créances clients | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 673.00 | 163 231.00 | 26 442.00 | 189 673.00 |
VW T.V.A. | 25 728.00 | 25 728.00 | | 25 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 417.00 | 652 417.00 | | 652 417.00 |