| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 602.00 | 84 743.00 | 17 859.00 | 102 602.00 |
040 Immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 634.00 | 84 743.00 | 60 891.00 | 145 634.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
060 Stock marchandises | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
072 Créances – Autres | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
084 Disponibilités | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 389.00 | | 16 389.00 | 16 389.00 |
110 Total général Actif | 162 023.00 | 84 743.00 | 77 280.00 | 162 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 830.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 246.00 | | | 127 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 865.00 | | | 167 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 613.00 | | | 100 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -505.00 | | | -505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -280.00 | | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 43 011.00 | | | 43 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
252 Charges sociales | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 564.00 | | | 166 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 258.00 | | | 258.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 334.00 | | | 144 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |