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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 546.00 | 30 516.00 | 19 029.00 | 49 546.00 |
AH Fonds commercial | 243 215.00 | | 243 215.00 | 243 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 158.00 | 55 395.00 | 22 762.00 | 78 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 093.00 | 237 640.00 | 144 453.00 | 382 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | 40 265.00 | 14 485.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 964.00 | 363 816.00 | 446 147.00 | 809 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | 1 750.00 | 343.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
CF Disponibilités | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 539.00 | 1 750.00 | 134 789.00 | 136 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 502.00 | 365 566.00 | 580 936.00 | 946 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 617.00 | 4 725.00 | | 5 617.00 |
DH Report à nouveau | 43 135.00 | 26 176.00 | | 43 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 862.00 | 17 852.00 | | -80 862.00 |
DL TOTAL (I) | 67 890.00 | 148 753.00 | | 67 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 173.00 | 262 938.00 | | 224 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 618.00 | 155 519.00 | | 198 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 142.00 | 91 466.00 | | 90 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 071.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 513 046.00 | 511 107.00 | | 513 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 936.00 | 659 860.00 | | 580 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 138.00 | | | 810 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 684.00 | | | 460 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 694.00 | | | 56 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 856.00 | 52 407.00 | 2 711.00 | 273 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 584.00 | 4 932.00 | | 25 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 271.00 | 47 475.00 | 2 711.00 | 248 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 618.00 | 198 618.00 | | 198 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 173.00 | 122 783.00 | 101 390.00 | 224 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
VP Divers | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 594.00 | 85 844.00 | 54 750.00 | 140 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 046.00 | 411 656.00 | 101 390.00 | 513 046.00 |