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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 965.00 | 48 065.00 | 115 900.00 | 163 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 676.00 | 52 743.00 | 120 933.00 | 173 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 396.00 | | 185 396.00 | 185 396.00 |
BZ Autres créances | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
CF Disponibilités | 75 191.00 | | 75 191.00 | 75 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 993.00 | 34 970.00 | 266 023.00 | 300 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 668.00 | 87 713.00 | 386 955.00 | 474 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 957.00 | 42 465.00 | | 49 957.00 |
DL TOTAL (I) | 57 657.00 | 50 165.00 | | 57 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 123.00 | 42 359.00 | | 151 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 155.00 | 33 852.00 | | 19 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 14 104.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 971.00 | 199 924.00 | | 148 971.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 5 861.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 299.00 | 296 101.00 | | 329 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 955.00 | 346 265.00 | | 386 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 119.00 | | 122 658.00 | 133 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 101.00 | 173 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 101.00 | 166 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 923.00 | | 122 627.00 | 125 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001.00 | | 31.00 | 5 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 311.00 | 34 764.00 | 60 332.00 | 78 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 116.00 | 34 764.00 | 60 332.00 | 76 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 970.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 970.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 970.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
UX Autres créances clients | 185 396.00 | 185 396.00 | | 185 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 476.00 | 57 974.00 | 92 502.00 | 150 476.00 |
VI Groupe et associés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 037.00 | | | 155 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 674.00 | | | 46 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 134.00 | 223 101.00 | 5 032.00 | 228 134.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 299.00 | 236 797.00 | 92 502.00 | 329 299.00 |