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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 230 915.00 | | 1 230 915.00 | 1 230 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 489.00 | | 1 231 489.00 | 1 231 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 711 489.00 | | 4 711 489.00 | 4 711 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 480 000.00 | | 3 480 000.00 | 3 480 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 500.00 | 1 820 500.00 | | 1 820 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 266.00 | 56 654.00 | | 88 266.00 |
DG Autres réserves | 414 546.00 | 1 113 924.00 | | 414 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107 518.00 | 632 234.00 | | 2 107 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 830.00 | 3 623 312.00 | | 4 430 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 975.00 | 503 820.00 | | 254 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | 7 407.00 | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 1 407.00 | | 7 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 375.00 | 170.00 | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 659.00 | 512 804.00 | | 280 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 711 489.00 | 4 136 116.00 | | 4 711 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 659.00 | 261 047.00 | | 280 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 138 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 130 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 117 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 867.00 | 652 462.00 | | 2 139 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 349.00 | 20 228.00 | | 32 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107 518.00 | 632 234.00 | | 2 107 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 480 000.00 | | | 3 480 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480 000.00 | | | 3 480 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 757.00 | 251 757.00 | | 251 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 736.00 | | | 245 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 659.00 | 280 659.00 | | 280 659.00 |