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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 13 263.00 | 237.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 143.00 | 212 801.00 | 64 341.00 | 277 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 788.00 | 241 065.00 | 86 723.00 | 327 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 698.00 | 25 841.00 | 340 857.00 | 366 698.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 399.00 | | 401 399.00 | 401 399.00 |
CF Disponibilités | 304 731.00 | | 304 731.00 | 304 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 170.00 | 25 841.00 | 1 060 328.00 | 1 086 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 958.00 | 266 906.00 | 1 147 052.00 | 1 413 958.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
DG Autres réserves | 570 797.00 | 452 547.00 | | 570 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 627.00 | 129 440.00 | | 178 627.00 |
DL TOTAL (I) | 895 484.00 | 728 047.00 | | 895 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 063.00 | 90 485.00 | | 23 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 50.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 31 523.00 | | 25 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 563.00 | 166 665.00 | | 202 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 567.00 | 288 723.00 | | 251 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 052.00 | 1 016 770.00 | | 1 147 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 041.00 | | 33 008.00 | 332 041.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 22 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 261.00 | 327 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 231.00 | 290 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 886.00 | | 32 988.00 | 294 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | 20.00 | 22 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 767.00 | 26 528.00 | 37 231.00 | 251 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 767.00 | 26 528.00 | 37 231.00 | 236 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 198.00 | 23 216.00 | 17 573.00 | 20 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 198.00 | 23 216.00 | 17 573.00 | 20 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 198.00 | 23 216.00 | 17 573.00 | 20 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 216.00 | 17 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
UX Autres créances clients | 288 387.00 | 288 387.00 | | 288 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 063.00 | 6 750.00 | 16 313.00 | 23 063.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 375.00 | | | 94 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 820.00 | 380 040.00 | 21 780.00 | 401 820.00 |
VW T.V.A. | 88 450.00 | 88 450.00 | | 88 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 567.00 | 235 254.00 | 16 313.00 | 251 567.00 |