| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 716.00 | 3 289.00 | 426.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 061.00 | 10 639.00 | 1 421.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 187.00 | 4 322.00 | 255 864.00 | 260 187.00 |
BZ Autres créances | 1 977 130.00 | | 1 977 130.00 | 1 977 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 082 591.00 | 81 943.00 | 5 000 648.00 | 5 082 591.00 |
CF Disponibilités | 1 203 268.00 | | 1 203 268.00 | 1 203 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 524 678.00 | 86 266.00 | 8 438 411.00 | 8 524 678.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 550 895.00 | 96 906.00 | 8 453 989.00 | 8 550 895.00 |
CU Autres participations | 8 345.00 | 7 350.00 | 995.00 | 8 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 622 010.00 | 2 614 185.00 | | 2 622 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 311.00 | 107 824.00 | | 87 311.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 321.00 | 4 922 010.00 | | 4 909 321.00 |
DP Provisions pour risques | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 638.00 | 3 759 507.00 | | 3 257 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 788.00 | 24 612.00 | | 95 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 108 596.00 | | 97 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | 31 388.00 | | 79 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 511.00 | 3 924 104.00 | | 3 530 511.00 |
ED (V) | | 11.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 989.00 | 8 846 125.00 | | 8 453 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 873.00 | | | 272 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144 740.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 391.00 | 144 740.00 | | 6 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | 144 240.00 | | 6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 218.00 | 4 958.00 | | 5 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 352.00 | 438 633.00 | | 416 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 041.00 | 330 808.00 | | 329 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 311.00 | 107 824.00 | | 87 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632.00 | 657.00 | | 2 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 632.00 | 657.00 | | 2 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VC Groupe et associés | 1 934 464.00 | | | 1 934 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 238 817.00 | 2 238 817.00 | | 2 238 817.00 |