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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 539.00 | 8 803.00 | 19 735.00 | 28 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 539.00 | 8 803.00 | 19 735.00 | 28 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 178.00 | 36 154.00 | 450 024.00 | 486 178.00 |
CF Disponibilités | 1 769 548.00 | | 1 769 548.00 | 1 769 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 528.00 | 36 154.00 | 2 228 374.00 | 2 264 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 068.00 | 44 957.00 | 2 248 110.00 | 2 293 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 194 852.00 | 2 196 892.00 | | 2 194 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 522.00 | -2 039.00 | | 40 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 875.00 | 2 200 352.00 | | 2 240 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 238.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | 290.00 | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234.00 | 529.00 | | 7 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 110.00 | 2 200 881.00 | | 2 248 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 33 000.00 | 33 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 33 000.00 | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 809.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 001.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 900.00 | 118 367.00 | | 124 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 377.00 | 120 407.00 | | 84 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 522.00 | -2 039.00 | | 40 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 479.00 | | | 35 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 940.00 | 28 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 539.00 | | | 28 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 118.00 | 1 685.00 | | 7 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 118.00 | 1 685.00 | | 7 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 809.00 | 36 154.00 | 62 809.00 | 62 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 809.00 | 36 154.00 | 62 809.00 | 62 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 809.00 | 36 154.00 | 62 809.00 | 62 809.00 |
UG ‐ Financières | | | 36 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |