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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 900.00 | 871.00 | 6 028.00 | 6 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 18 709.00 | 17 438.00 | 36 148.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 613.00 | 19 581.00 | 104 031.00 | 123 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
060 Stock marchandises | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
072 Créances – Autres | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
084 Disponibilités | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
110 Total général Actif | 148 185.00 | 19 581.00 | 128 604.00 | 148 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 106.00 | | | 128 106.00 |
230 Autres produits | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 543.00 | | | 139 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
242 Autres charges externes. | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 903.00 | | | 62 903.00 |
252 Charges sociales | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 201.00 | | | 123 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
294 Charges financières | 101.00 | | | 101.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 748.00 | | | 5 748.00 |