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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 400.00 | 20 000.00 | 199 400.00 | 219 400.00 |
AN Terrains | 100 510.00 | | 100 510.00 | 100 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 916.00 | 231 619.00 | 65 297.00 | 296 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 731.00 | | 168 731.00 | 168 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 557.00 | 251 619.00 | 533 938.00 | 785 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 912.00 | 208.00 | 153 705.00 | 153 912.00 |
BZ Autres créances | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CF Disponibilités | 180 236.00 | | 180 236.00 | 180 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 311.00 | 208.00 | 403 103.00 | 403 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 867.00 | 251 826.00 | 937 041.00 | 1 188 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 134 045.00 | 77 336.00 | | 134 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 988.00 | 56 708.00 | | 61 988.00 |
DK Provisions réglementées | 63 731.00 | 54 403.00 | | 63 731.00 |
DL TOTAL (I) | 302 663.00 | 231 348.00 | | 302 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 305.00 | 213 212.00 | | 159 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 392.00 | 51 591.00 | | 102 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 329.00 | 94 002.00 | | 162 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 647.00 | 30 725.00 | | 6 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 557.00 | | | 194 557.00 |
EA Autres dettes | 9 148.00 | 5 958.00 | | 9 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 378.00 | 395 488.00 | | 634 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 041.00 | 626 835.00 | | 937 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 530.00 | 236 374.00 | | 505 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 75.00 | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 783.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 135.00 | 1 081.00 | | 1 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 050.00 | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 542.00 | 1 050.00 | | 6 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 120.00 | | 3 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 379.00 | 9 448.00 | | 12 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 836.00 | -8 398.00 | | -5 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 984.00 | 20 800.00 | | 22 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 610.00 | 442 798.00 | | 398 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 623.00 | 386 090.00 | | 336 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 988.00 | 56 708.00 | | 61 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 580.00 | 22 191.00 | | 17 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 826.00 | | 168 731.00 | 696 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 785 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 566 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 426.00 | | 168 731.00 | 477 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 734.00 | 39 885.00 | 80 000.00 | 291 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 734.00 | 39 885.00 | 80 000.00 | 271 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 403.00 | 9 328.00 | | 54 403.00 |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 54 403.00 | 9 536.00 | | 54 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 328.00 | | |