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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 105 000.00 | | 2 105 000.00 | 2 105 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 2 120.00 | 155.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 530.00 | 87 535.00 | 50 994.00 | 138 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 958.00 | 93 408.00 | 2 160 550.00 | 2 253 958.00 |
BT Marchandises | 203 767.00 | | 203 767.00 | 203 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 188.00 | | 110 188.00 | 110 188.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CF Disponibilités | 203 731.00 | | 203 731.00 | 203 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 957.00 | | 561 957.00 | 561 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 915.00 | 93 408.00 | 2 722 507.00 | 2 815 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 793 759.00 | 650 997.00 | | 793 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 604.00 | 154 763.00 | | 291 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 563.00 | 914 959.00 | | 1 194 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 837.00 | 1 216 894.00 | | 1 056 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 201.00 | 52 221.00 | | 44 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 456.00 | 229 997.00 | | 285 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 449.00 | 107 425.00 | | 141 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 943.00 | 1 606 536.00 | | 1 527 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 507.00 | 2 521 496.00 | | 2 722 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 146.00 | 498 648.00 | | 590 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 989.00 | | 969.00 | 2 252 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 108 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 108 753.00 | | | 2 108 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 836.00 | | 969.00 | 143 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 088.00 | 18 320.00 | | 75 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 335.00 | 18 320.00 | | 71 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 456.00 | 285 456.00 | | 285 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 284.00 | 56 284.00 | | 56 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 691.00 | 163 095.00 | 613 344.00 | 1 056 691.00 |
VI Groupe et associés | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 339.00 | 137 939.00 | 400.00 | 138 339.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 943.00 | 590 146.00 | 657 545.00 | 1 527 943.00 |