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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 392.00 | 27 771.00 | 31 620.00 | 59 392.00 |
AH Fonds commercial | 657 960.00 | | 657 960.00 | 657 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 970.00 | 547 603.00 | 27 367.00 | 574 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 065.00 | 704 227.00 | 23 838.00 | 728 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 899.00 | 1 279 602.00 | 752 298.00 | 2 031 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
BT Marchandises | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 724.00 | | 62 724.00 | 62 724.00 |
BZ Autres créances | 19 206.00 | | 19 206.00 | 19 206.00 |
CF Disponibilités | 509 145.00 | | 509 145.00 | 509 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 741.00 | | 28 741.00 | 28 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 559.00 | | 704 559.00 | 704 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 459.00 | 1 279 602.00 | 1 456 857.00 | 2 736 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 982.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 72 857.00 | 435.00 | | 72 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 296.00 | 75 141.00 | | 68 296.00 |
DL TOTAL (I) | 181 853.00 | 113 557.00 | | 181 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 035.00 | 361 324.00 | | 235 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 646.00 | 800 556.00 | | 801 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581.00 | 4 897.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 754.00 | 48 485.00 | | 94 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 46 535.00 | | 71 779.00 |
EA Autres dettes | 71 209.00 | 34 240.00 | | 71 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 004.00 | 1 296 037.00 | | 1 275 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 857.00 | 1 409 594.00 | | 1 456 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -18 483.00 | 1 291 140.00 | | -18 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 383.00 | 11 324.00 | | 22 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 277.00 | | 37 209.00 | 2 053 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 587.00 | 2 031 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 587.00 | 1 303 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 351.00 | | | 717 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 413.00 | | 37 209.00 | 1 324 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 326 732.00 | 11 104.00 | 58 234.00 | 1 326 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 905.00 | 867.00 | | 26 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 827.00 | 10 237.00 | 58 234.00 | 1 299 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 754.00 | 94 754.00 | | 94 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 110.00 | 32 110.00 | | 32 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 209.00 | 71 209.00 | | 71 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 62 724.00 | 62 724.00 | | 62 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VB T. V. A. | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 652.00 | -1 080 253.00 | 453 669.00 | 212 652.00 |
VI Groupe et associés | 801 646.00 | 801 646.00 | | 801 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 366.00 | | | 254 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
VW T.V.A. | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 423.00 | -18 483.00 | 453 669.00 | 1 274 423.00 |