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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 959.00 | 183 904.00 | 434 055.00 | 617 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | 26 610.00 | 26 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 569.00 | 183 904.00 | 460 665.00 | 644 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 548.00 | | 45 548.00 | 45 548.00 |
BZ Autres créances | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CF Disponibilités | 49 640.00 | | 49 640.00 | 49 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 453.00 | | 96 453.00 | 96 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 022.00 | 183 904.00 | 557 118.00 | 741 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
DH Report à nouveau | -7 436.00 | | | -7 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
DL TOTAL (I) | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 642.00 | | | 529 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 141.00 | | | 544 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 118.00 | | | 557 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 752.00 | | 86 752.00 | 55 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 752.00 | | 86 752.00 | 55 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 753.00 | | | 86 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 135.00 | | | 72 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 569.00 | | | 644 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 959.00 | | | 617 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 006.00 | 30 898.00 | | 153 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 006.00 | 30 898.00 | | 153 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
UX Autres créances clients | 45 548.00 | | | 45 548.00 |
VB T. V. A. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 642.00 | 40 160.00 | 171 249.00 | 529 642.00 |
VI Groupe et associés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 423.00 | 46 813.00 | 26 610.00 | 73 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 141.00 | 54 659.00 | 171 249.00 | 544 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YT Sous‐traitance | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 919.00 | | | 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 038.00 | | | 16 038.00 |