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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 286.00 | 233 445.00 | 590 841.00 | 824 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 013.00 | | 49 013.00 | 49 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 299.00 | 233 445.00 | 639 854.00 | 873 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BZ Autres créances | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CF Disponibilités | 240 671.00 | | 240 671.00 | 240 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 975.00 | 233 445.00 | 903 530.00 | 1 136 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DH Report à nouveau | -60 576.00 | | | -60 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
DL TOTAL (I) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 910.00 | | | 831 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 975.00 | | | 850 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 530.00 | | | 903 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 261.00 | | | 76 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 894.00 | | 162 894.00 | 162 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 697.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 188.00 | | | 172 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 197.00 | | | 103 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 991.00 | | | 68 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 406.00 | | 76.00 | 908 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 183.00 | 49 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 183.00 | 873 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 286.00 | | | 824 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 120.00 | | 76.00 | 84 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 748.00 | 47 697.00 | | 185 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 748.00 | 47 697.00 | | 185 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
UX Autres créances clients | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 910.00 | 57 193.00 | 244 008.00 | 831 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 017.00 | 23 004.00 | 49 013.00 | 72 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 978.00 | 76 261.00 | 244 008.00 | 850 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
ST Autres comptes | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 807.00 | | | 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 301.00 | | | 25 301.00 |