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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 991.00 | 417 530.00 | 212 460.00 | 629 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 051.00 | | 53 051.00 | 53 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 043.00 | 417 530.00 | 265 512.00 | 683 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 629 984.00 | 417 530.00 | 212 453.00 | 629 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 100.00 | 577 100.00 | | 577 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
DH Report à nouveau | -375 101.00 | -398 697.00 | | -375 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 858.00 | 23 596.00 | | 25 858.00 |
DL TOTAL (I) | 250 193.00 | 224 334.00 | | 250 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 690.00 | 12 013.00 | | 8 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 3 754.00 | | 5 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 5 934.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 319.00 | 21 702.00 | | 15 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 512.00 | 246 036.00 | | 265 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141.00 | 6 403.00 | | 4 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 858.00 | 23 596.00 | | 25 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 530.00 | | | 417 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 530.00 | | | 417 530.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |