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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458.00 | 319.00 | 139.00 | 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 930.00 | 319.00 | 316 610.00 | 316 930.00 |
BZ Autres créances | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CF Disponibilités | 305 426.00 | | 305 426.00 | 305 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 832.00 | | 316 832.00 | 316 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 762.00 | 319.00 | 633 443.00 | 633 762.00 |
CU Autres participations | 316 422.00 | | 316 422.00 | 316 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 473.00 | 881.00 | | 1 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 832.00 | 150 592.00 | | 104 832.00 |
DL TOTAL (I) | 110 705.00 | 155 873.00 | | 110 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 829.00 | 559 364.00 | | 426 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 1 591.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 600.00 | 76 531.00 | | 93 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 737.00 | 637 487.00 | | 522 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 443.00 | 793 361.00 | | 633 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 646.00 | | | 317 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716.00 | 316 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 472.00 | | | 316 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543.00 | 492.00 | 716.00 | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543.00 | 492.00 | 716.00 | 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | | | 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VI Groupe et associés | 426 830.00 | 426 830.00 | | 426 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 738.00 | 522 738.00 | | 522 738.00 |