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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 023.00 | 13 023.00 | 3 000.00 | 16 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 758.00 | | 122 758.00 | 122 758.00 |
BZ Autres créances | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CF Disponibilités | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 152.00 | | 162 152.00 | 162 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 175.00 | 13 023.00 | 165 152.00 | 178 175.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 389.00 | 36 690.00 | | 17 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 699.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 19 222.00 | 38 489.00 | | 19 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 1 536.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 138.00 | 15 986.00 | | 90 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 165 153.00 | | 18 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 3 731.00 | | 32 531.00 |
EA Autres dettes | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 930.00 | 186 405.00 | | 145 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 152.00 | 224 894.00 | | 165 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 930.00 | 186 405.00 | | 145 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 504.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 524.00 | | | 138 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 501.00 | | 3 000.00 | 122 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 501.00 | | 16 023.00 | 122 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 501.00 | | | 125 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 795.00 | 227.00 | | 12 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | 227.00 | | 6 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 529.00 | 21 529.00 | | 21 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 122 758.00 | | | 122 758.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
VP Divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 840.00 | 140 840.00 | | 140 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 240.00 | 2 253.00 | | 3 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | 3 031.00 | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 56 057.00 | 17 273.00 | | 56 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 208.00 | 6 984.00 | | 3 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 25 200.00 | 189 275.00 | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 466.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 721.00 | 2 719.00 | | 3 721.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 585.00 | 216 563.00 | | 94 585.00 |