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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 415.00 | 225.00 | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 507.00 | 4 943.00 | 7 564.00 | 12 507.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 747.00 | 6 358.00 | 8 389.00 | 14 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 465.00 | 3 750.00 | 31 715.00 | 35 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 865.00 | 3 750.00 | 44 115.00 | 47 865.00 |
110 Total général Actif | 62 613.00 | 10 108.00 | 52 504.00 | 62 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 953.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 461.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 908.00 | | | 82 908.00 |
222 Production stockée | -3 060.00 | | | -3 060.00 |
230 Autres produits | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 573.00 | | | 82 573.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
242 Autres charges externes. | 46 109.00 | | | 46 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
252 Charges sociales | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 905.00 | | | 6 905.00 |