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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 365.00 | 32 350.00 | 15.00 | 32 365.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 207.00 | 32 350.00 | 12 857.00 | 45 207.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 588.00 | -948.00 | | -5 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 601.00 | -4 639.00 | | -19 601.00 |
DL TOTAL (I) | -14 189.00 | 5 412.00 | | -14 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 464.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 697.00 | 18 411.00 | | 18 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 3 519.00 | | 2 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401.00 | 8 379.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 046.00 | 30 772.00 | | 27 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 857.00 | 36 184.00 | | 12 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 046.00 | 30 772.00 | | 27 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 464.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 216.00 | | 21 216.00 | 21 216.00 |
FM Production stockée | | | -4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 10 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 819.00 | | | -12 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 750.00 | 21 603.00 | | 19 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 351.00 | 26 242.00 | | 39 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 601.00 | -4 639.00 | | -19 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 365.00 | | | 32 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 350.00 | | | 32 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VI Groupe et associés | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VP Divers | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |