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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 361.00 | 144.00 | 146 217.00 | 146 361.00 |
CF Disponibilités | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 060.00 | 144.00 | 147 916.00 | 148 060.00 |
CU Autres participations | 430.00 | 144.00 | 285.00 | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 78 857.00 | 43 646.00 | | 78 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 352.00 | 35 210.00 | | 41 352.00 |
DL TOTAL (I) | 120 760.00 | 79 407.00 | | 120 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 002.00 | | 1 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968.00 | 169.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 156.00 | 25 347.00 | | 27 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 916.00 | 104 754.00 | | 147 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 156.00 | 25 347.00 | | 27 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 493.00 | 11 997.00 | | 9 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 493.00 | 11 997.00 | | 9 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 493.00 | 11 997.00 | | 9 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 493.00 | 11 997.00 | | 9 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 219.00 | 6 905.00 | | 8 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 469.00 | 56 475.00 | | 61 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 116.00 | 21 264.00 | | 20 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 352.00 | 35 210.00 | | 41 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 879.00 | | 51 976.00 | 103 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 494.00 | 146 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 494.00 | 146 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 879.00 | | 51 976.00 | 103 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131.00 | 13.00 | | 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 13.00 | | 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VI Groupe et associés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 156.00 | 27 156.00 | | 27 156.00 |