| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 250.00 | 206.00 | 1 044.00 | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765.00 | 403.00 | 1 362.00 | 1 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 876.00 | 6 297.00 | 7 579.00 | 13 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391.00 | 6 906.00 | 12 486.00 | 19 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 679.00 | | 521 679.00 | 521 679.00 |
BZ Autres créances | 154 247.00 | | 154 247.00 | 154 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CF Disponibilités | 102 096.00 | | 102 096.00 | 102 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 412.00 | | 797 412.00 | 797 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 804.00 | 6 906.00 | 809 898.00 | 816 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 728.00 | 131 572.00 | | 204 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 198.00 | 73 156.00 | | 113 198.00 |
DL TOTAL (I) | 323 426.00 | 210 228.00 | | 323 426.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 565.00 | 181 969.00 | | 81 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 7 870.00 | | 15 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 263.00 | 336 649.00 | | 378 263.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 12 369.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 472.00 | 538 858.00 | | 479 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 898.00 | 756 086.00 | | 809 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 472.00 | 538 858.00 | | 479 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 575.00 | | 2 319 575.00 | 2 319 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 575.00 | | 2 319 575.00 | 2 319 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 021.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 220 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 521.00 | 15 013.00 | | 2 521.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 711.00 | 97 088.00 | | 110 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 1 389.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 389.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 847.00 | -1 389.00 | | 10 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 437.00 | 595.00 | | 4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 343.00 | 2 129 813.00 | | 2 339 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 145.00 | 2 056 657.00 | | 2 226 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 198.00 | 73 156.00 | | 113 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 341.00 | | 2 050.00 | 17 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 841.00 | | 2 050.00 | 14 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 2 021.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 2 021.00 | | 4 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 960.00 | | 660.00 | 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 960.00 | | 960.00 | 7 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 153.00 | 151 153.00 | | 151 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 521 679.00 | | | 521 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VI Groupe et associés | 81 565.00 | 81 565.00 | | 81 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 715.00 | 680 215.00 | 2 500.00 | 682 715.00 |
VW T.V.A. | 124 845.00 | 124 845.00 | | 124 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 472.00 | 479 472.00 | | 479 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |