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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | 8 538.00 | 3 532.00 | 12 070.00 |
AP Constructions | 12 500.00 | 6 847.00 | 5 653.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 565.00 | 1 260.00 | 305.00 | 1 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 953.00 | 82 629.00 | 4 324.00 | 86 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 178.00 | 99 274.00 | 14 904.00 | 114 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 887.00 | | 345 887.00 | 345 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 140.00 | 142 555.00 | 212 585.00 | 355 140.00 |
BZ Autres créances | 60 436.00 | | 60 436.00 | 60 436.00 |
CF Disponibilités | 395 857.00 | | 395 857.00 | 395 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 319.00 | 142 555.00 | 1 014 764.00 | 1 157 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 497.00 | 241 829.00 | 1 029 668.00 | 1 271 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 460 254.00 | 411 282.00 | | 460 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 803.00 | 48 972.00 | | 11 803.00 |
DL TOTAL (I) | 527 057.00 | 515 254.00 | | 527 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 8 286.00 | | 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 504.00 | 119 139.00 | | 120 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 830.00 | 195 686.00 | | 238 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 776.00 | 122 247.00 | | 138 776.00 |
EA Autres dettes | 3 632.00 | 4 863.00 | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 611.00 | 450 722.00 | | 502 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 668.00 | 965 975.00 | | 1 029 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 111.00 | 450 222.00 | | 502 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 357.00 | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 088.00 | | 90.00 | 114 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 018.00 | | | 101 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 90.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 286.00 | 13 988.00 | | 85 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 722.00 | 2 816.00 | | 5 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 564.00 | 11 172.00 | | 79 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 555.00 | | 4 000.00 | 146 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 555.00 | | 4 000.00 | 146 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 555.00 | | 4 000.00 | 146 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 830.00 | 238 830.00 | | 238 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 033.00 | 138 033.00 | | 138 033.00 |
VB T. V. A. | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VI Groupe et associés | 116 604.00 | 116 604.00 | | 116 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 666.00 | 416 666.00 | | 416 666.00 |
VW T.V.A. | 33 798.00 | 33 798.00 | | 33 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 111.00 | 502 111.00 | | 502 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | 6 252.00 | | 3 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 831.00 | 11 605.00 | | 11 831.00 |
ST Autres comptes | 34 462.00 | 35 072.00 | | 34 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 584.00 | 9 468.00 | | 9 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | 3 308.00 | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | 9 560.00 | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 679.00 | 562 794.00 | | 465 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 376 916.00 | 433 722.00 | | 376 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 876.00 | 56 145.00 | | 55 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |