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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 127 483.00 | 78 714.00 | 48 769.00 | 127 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 460.00 | 873 157.00 | 669 303.00 | 1 542 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
AX Avances et acomptes | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 585.00 | 952 957.00 | 761 628.00 | 1 714 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 626.00 | | 38 626.00 | 38 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 436.00 | | 73 436.00 | 73 436.00 |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CF Disponibilités | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 780.00 | | 162 780.00 | 162 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 365.00 | 952 957.00 | 924 408.00 | 1 877 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 74 791.00 | 33 443.00 | | 74 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 426.00 | 41 348.00 | | 41 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 048.00 | 75 048.00 | | 57 048.00 |
DK Provisions réglementées | 165.00 | 318.00 | | 165.00 |
DL TOTAL (I) | 174 530.00 | 151 256.00 | | 174 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 078.00 | 617 779.00 | | 505 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 410.00 | 43 742.00 | | 59 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 148 703.00 | | 172 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 255.00 | 8 500.00 | | 4 255.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | 6 719.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 878.00 | 825 444.00 | | 749 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 408.00 | 976 700.00 | | 924 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809 762.00 | 143 195.00 | | 809 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 762.00 | 143 195.00 | | 809 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 389.00 | 172 389.00 | | 172 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 73 436.00 | 73 436.00 | | 73 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506 519.00 | 108 338.00 | 334 442.00 | 506 519.00 |
VI Groupe et associés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 238.00 | 107 338.00 | 900.00 | 108 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 878.00 | 351 697.00 | 334 442.00 | 749 878.00 |