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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 051.00 | 7 000.00 | 1 051.00 | 8 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 073.00 | 7 617.00 | 15 456.00 | 23 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 124.00 | 14 618.00 | 16 507.00 | 31 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
BZ Autres créances | 285 521.00 | | 285 521.00 | 285 521.00 |
CF Disponibilités | 138 444.00 | | 138 444.00 | 138 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 711.00 | | 476 711.00 | 476 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 835.00 | 14 618.00 | 493 218.00 | 507 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 255.00 | 230 352.00 | | 36 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 953.00 | 141 003.00 | | 213 953.00 |
DL TOTAL (I) | 360 208.00 | 481 355.00 | | 360 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 40.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 60 547.00 | | 72 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 284.00 | 48 562.00 | | 56 284.00 |
EA Autres dettes | 3 183.00 | 4 200.00 | | 3 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 010.00 | 113 349.00 | | 133 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 218.00 | 594 703.00 | | 493 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 439.00 | 113 349.00 | | 132 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 40.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 683.00 | | 16 441.00 | 14 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 683.00 | | 16 441.00 | 14 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 615.00 | 2 003.00 | | 12 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 615.00 | 2 003.00 | | 12 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VC Groupe et associés | 274 159.00 | 274 159.00 | | 274 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 086.00 | 335 086.00 | | 335 086.00 |
VW T.V.A. | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |