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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 664 884.00 | 205 467.00 | 459 416.00 | 664 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 502.00 | 997.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 986.00 | 205 970.00 | 465 016.00 | 670 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 042.00 | | 53 042.00 | 53 042.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 834.00 | | 73 834.00 | 73 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 821.00 | 205 970.00 | 538 850.00 | 744 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 459.00 | 54 171.00 | | 55 459.00 |
DL TOTAL (I) | 104 959.00 | 103 671.00 | | 104 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 147.00 | 462 585.00 | | 395 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 388.00 | 7 216.00 | | 37 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 772.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | 669.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 890.00 | 471 242.00 | | 433 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 850.00 | 574 914.00 | | 538 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 709.00 | 113 249.00 | | 109 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 249.00 | 59 078.00 | | 54 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 459.00 | 54 171.00 | | 55 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 986.00 | | | 670 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 384.00 | | | 669 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 650.00 | 33 319.00 | | 172 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 650.00 | 33 319.00 | | 172 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UX Autres créances clients | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 147.00 | 69 328.00 | 293 567.00 | 395 147.00 |
VI Groupe et associés | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 880.00 | 54 880.00 | | 54 880.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 890.00 | 108 071.00 | 293 567.00 | 433 890.00 |