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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 450.00 | | 37 450.00 | 37 450.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 16 670.00 | 3 712.00 | 20 382.00 |
040 Immobilisations financières | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 376.00 | 17 070.00 | 47 306.00 | 64 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
072 Créances – Autres | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
084 Disponibilités | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 027.00 | | 43 027.00 | 43 027.00 |
110 Total général Actif | 107 403.00 | 17 070.00 | 90 333.00 | 107 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 700.00 | | | 90 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 838.00 | | | 92 838.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 964.00 | | | 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48.00 | | | -48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59.00 | | | -59.00 |
242 Autres charges externes. | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 231.00 | | | -8 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 702.00 | | | 54 702.00 |
252 Charges sociales | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 921.00 | | | 921.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 250.00 | | | 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 333.00 | | | 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |