| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 774.00 | 334 843.00 | 82 930.00 | 417 774.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 037.00 | 4 292.00 | 1 746.00 | 6 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 469.00 | 345 463.00 | 85 006.00 | 430 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 884.00 | | 62 884.00 | 62 884.00 |
BZ Autres créances | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 308.00 | | 97 308.00 | 97 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 777.00 | 345 463.00 | 182 313.00 | 527 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 003.00 | 284 678.00 | | 61 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 101.00 | 28 629.00 | | 6 101.00 |
DG Autres réserves | | 443.00 | | |
DH Report à nouveau | 16 920.00 | 5 533.00 | | 16 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 733.00 | 14 740.00 | | 31 733.00 |
DL TOTAL (I) | 115 757.00 | 334 023.00 | | 115 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | 42 151.00 | | 23 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 923.00 | 38 399.00 | | 40 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 557.00 | 82 897.00 | | 66 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 313.00 | 416 921.00 | | 182 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 557.00 | 82 897.00 | | 66 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 80.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 357 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 625.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 2 774.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 039.00 | 324 399.00 | | 358 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 306.00 | 309 660.00 | | 326 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 733.00 | 14 740.00 | | 31 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 924.00 | 4 662.00 | | 4 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 120.00 | | | 365 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 299.00 | | | 360 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 838.00 | 50 625.00 | 345 463.00 | 294 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 860.00 | 50 312.00 | 341 171.00 | 290 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 313.00 | 4 292.00 | 3 979.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 284.00 | 23 284.00 | | 23 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 931.00 | 80 601.00 | 330.00 | 80 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |