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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 854.00 | 1 045.00 | 1 900.00 |
040 Immobilisations financières | 288 912.00 | | 288 912.00 | 288 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 320 611.00 | 854.00 | 319 757.00 | 320 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
072 Créances – Autres | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
084 Disponibilités | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 443.00 | | 50 443.00 | 50 443.00 |
110 Total général Actif | 371 054.00 | 854.00 | 370 200.00 | 371 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 370 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
230 Autres produits | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
242 Autres charges externes. | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | | | 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | | | 342.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 662.00 | | | 66 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
280 Produits financiers | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
294 Charges financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 800.00 | | | 5 800.00 |