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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 093.00 | 78 881.00 | 69 212.00 | 148 093.00 |
040 Immobilisations financières | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 445.00 | 79 205.00 | 124 240.00 | 203 445.00 |
060 Stock marchandises | 225 831.00 | | 225 831.00 | 225 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
072 Créances – Autres | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
084 Disponibilités | 38 303.00 | | 38 303.00 | 38 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 140.00 | | 294 140.00 | 294 140.00 |
110 Total général Actif | 497 585.00 | 79 205.00 | 418 380.00 | 497 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 79 840.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 769.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 283.00 | 402 815.00 | | 541 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 725.00 | 29 921.00 | | 14 725.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 560.00 | | | 70 560.00 |
230 Autres produits | 24 571.00 | 11 004.00 | | 24 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 139.00 | 443 740.00 | | 651 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 092.00 | 249 607.00 | | 384 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 463.00 | -49 782.00 | | -60 463.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 189.00 | 931.00 | | 1 189.00 |
242 Autres charges externes. | 90 406.00 | 97 302.00 | | 90 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 549.00 | 1 089.00 | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 168.00 | 88 324.00 | | 122 168.00 |
252 Charges sociales | 13 230.00 | 10 470.00 | | 13 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 972.00 | 12 405.00 | | 16 972.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 12.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 570 276.00 | 410 358.00 | | 570 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 863.00 | 33 382.00 | | 80 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 059.00 | 778.00 | | 3 059.00 |
294 Charges financières | 1 450.00 | 997.00 | | 1 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 652.00 | 615.00 | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 769.00 | 32 548.00 | | 80 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 671.00 | | | 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 735.00 | | | 190 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 129.00 | | | 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -129.00 | | | -129.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -129.00 | | | -129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 292.00 | | | 110 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 155.00 | | | 82 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |