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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 643.00 | 12 258.00 | 7 385.00 | 19 643.00 |
AH Fonds commercial | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 183.00 | 235 850.00 | 51 332.00 | 287 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 976.00 | 222 278.00 | 310 698.00 | 532 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 895.00 | 470 386.00 | 888 509.00 | 1 358 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 377.00 | | 120 377.00 | 120 377.00 |
BN En cours de production de biens | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 315.00 | | 1 300 315.00 | 1 300 315.00 |
CF Disponibilités | 833 046.00 | | 833 046.00 | 833 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 549.00 | | 2 458 549.00 | 2 458 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 444.00 | 470 386.00 | 3 347 058.00 | 3 817 444.00 |
CU Autres participations | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 294.00 | 1 102 616.00 | | 1 462 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 762.00 | 659 678.00 | | 727 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 056.00 | 1 905 294.00 | | 2 358 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 050.00 | 52 376.00 | | 4 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 580.00 | 515 129.00 | | 615 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | 80 324.00 | | 57 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 119.00 | 257 924.00 | | 271 119.00 |
EA Autres dettes | 40 274.00 | 40 295.00 | | 40 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 002.00 | 946 048.00 | | 989 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 058.00 | 2 851 342.00 | | 3 347 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 002.00 | 941 998.00 | | 989 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 580.00 | | | 615 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 022.00 | | 312 975.00 | 1 069 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 114 847.00 | 3 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 195.00 | 12 907.00 | 1 358 895.00 | 10 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 850.00 | 251 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 615.00 | 11 057.00 | 992 406.00 | 6 615.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 878.00 | | 6 615.00 | 246 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 964.00 | | 196 113.00 | 813 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 180.00 | | 110 247.00 | 8 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 795.00 | 91 499.00 | 12 907.00 | 391 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 5 154.00 | 1 850.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 841.00 | 86 345.00 | 11 057.00 | 382 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 043.00 | 27 043.00 | | 27 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195 749.00 | 195 749.00 | | 195 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 087.00 | | 110 087.00 | 110 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VB T. V. A. | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 615 580.00 | 615 580.00 | | 615 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 172.00 | 137 172.00 | | 137 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 782.00 | 167 395.00 | 114 387.00 | 281 782.00 |
VW T.V.A. | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 002.00 | 989 002.00 | | 989 002.00 |