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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 401.00 | 44 838.00 | 17 563.00 | 62 401.00 |
AH Fonds commercial | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 220 842.00 | 213 657.00 | 7 184.00 | 220 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020 697.00 | 926 839.00 | 93 858.00 | 1 020 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 619 209.00 | 2 104 116.00 | 515 093.00 | 2 619 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 602.00 | | 241 602.00 | 241 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 114.00 | 3 289 450.00 | 902 664.00 | 4 192 114.00 |
BP En cours de production de services | 189 786.00 | | 189 786.00 | 189 786.00 |
BT Marchandises | 15 284 426.00 | 1 748 909.00 | 13 535 517.00 | 15 284 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 099.00 | | 153 099.00 | 153 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 898.00 | 124 750.00 | 3 900 149.00 | 4 024 898.00 |
BZ Autres créances | 1 586 919.00 | | 1 586 919.00 | 1 586 919.00 |
CF Disponibilités | 1 014 973.00 | | 1 014 973.00 | 1 014 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 152.00 | | 204 152.00 | 204 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 458 254.00 | 1 873 659.00 | 20 584 595.00 | 22 458 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 650 368.00 | 5 163 109.00 | 21 487 258.00 | 26 650 368.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 380 000.00 | | | 3 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153 731.00 | | | 153 731.00 |
DG Autres réserves | 1 716 388.00 | | | 1 716 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 046 029.00 | | | -2 046 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 006.00 | | | 1 111 006.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 096.00 | | | 4 315 096.00 |
DP Provisions pour risques | 485 228.00 | | | 485 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 228.00 | | | 485 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 280 886.00 | | | 8 280 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 692 808.00 | | | 692 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 305.00 | | | 6 122 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 373 977.00 | | | 1 373 977.00 |
EA Autres dettes | 103 254.00 | | | 103 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 704.00 | | | 113 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 686 934.00 | | | 16 686 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 487 258.00 | | | 21 487 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 529 270.00 | | | 15 529 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 600 000.00 | | | 7 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 425 501.00 | | 53 425 501.00 | 53 425 501.00 |
FG Production vendue services | 3 491 727.00 | | 3 491 727.00 | 3 491 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 917 228.00 | | 56 917 228.00 | 56 917 228.00 |
FM Production stockée | | | -2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 175 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 598 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 848 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 270 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 466 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 783 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 473 403.00 | |
GE Autres charges | | | 23 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 947 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 122 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 806.00 | | | 315 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 226 652.00 | | | 59 226 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 115 646.00 | | | 58 115 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 006.00 | | | 1 111 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 172 136.00 | | | 172 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 817.00 | | 167 428.00 | 4 142 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 485.00 | 242 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 131.00 | 4 192 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 095.00 | 63 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 551.00 | 3 886 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 055.00 | | 23 446.00 | 52 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827 212.00 | | 142 395.00 | 3 827 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 549.00 | | 1 588.00 | 263 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 723.00 | 247 488.00 | 89 761.00 | 3 131 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 050.00 | 5 883.00 | 12 095.00 | 51 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 673.00 | 241 605.00 | 77 665.00 | 3 080 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 080.00 | 473 403.00 | 376 255.00 | 388 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 516 796.00 | 1 748 909.00 | 1 516 796.00 | 1 516 796.00 |
6T Sur comptes clients | 141 418.00 | 34 456.00 | 51 124.00 | 141 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 658 214.00 | 1 783 365.00 | 1 567 920.00 | 1 658 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 046 294.00 | 2 256 769.00 | 1 944 175.00 | 2 046 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256 769.00 | 1 944 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 305.00 | 6 122 305.00 | | 6 122 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 992.00 | 554 992.00 | | 554 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 346.00 | 407 346.00 | | 407 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 254.00 | 103 254.00 | | 103 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 704.00 | 113 704.00 | | 113 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 602.00 | | 241 602.00 | 241 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 838 151.00 | 3 838 151.00 | | 3 838 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 748.00 | | 186 748.00 | 186 748.00 |
VB T. V. A. | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
VC Groupe et associés | 444 170.00 | 444 170.00 | | 444 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 280 886.00 | 7 816 031.00 | 464 855.00 | 8 280 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 390.00 | | | 252 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350 782.00 | 350 782.00 | | 350 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 418.00 | 156 418.00 | | 156 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 626.00 | 699 626.00 | | 699 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 152.00 | 204 152.00 | | 204 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 571.00 | 5 629 222.00 | 428 350.00 | 6 057 571.00 |
VW T.V.A. | 255 222.00 | 255 222.00 | | 255 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 994 125.00 | 15 529 270.00 | 464 855.00 | 15 994 125.00 |