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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 592.00 | 14 996.00 | 60 596.00 | 75 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 718.00 | 63 355.00 | 4 363.00 | 67 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 311.00 | 78 351.00 | 65 960.00 | 144 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 179.00 | 15 535.00 | 420 645.00 | 436 179.00 |
BZ Autres créances | 185 515.00 | | 185 515.00 | 185 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 391.00 | 15 535.00 | 702 856.00 | 718 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 701.00 | 93 886.00 | 768 816.00 | 862 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
DL TOTAL (I) | 192 302.00 | | | 192 302.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930.00 | | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 011.00 | | | 151 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 756.00 | | | 340 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 513.00 | | | 526 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 816.00 | | | 768 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 423.00 | | | 525 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 489.00 | 6 862.00 | | 71 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 489.00 | 6 862.00 | | 71 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 613.00 | 15 535.00 | 23 613.00 | 23 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 613.00 | 15 535.00 | 23 613.00 | 23 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 613.00 | 15 535.00 | 23 613.00 | 73 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 011.00 | 151 011.00 | | 151 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 756.00 | 340 756.00 | | 340 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 817.00 | 32 727.00 | 1 090.00 | 33 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621 694.00 | 621 694.00 | | 621 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 694.00 | 621 694.00 | 1 000.00 | 622 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 583.00 | 524 493.00 | 1 090.00 | 525 583.00 |