| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 780.00 | 3 183.00 | 3 597.00 | 6 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 734.00 | 4 137.00 | 24 597.00 | 28 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 466.00 | | 40 466.00 | 40 466.00 |
BZ Autres créances | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
CF Disponibilités | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 244.00 | | 74 244.00 | 74 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 978.00 | 4 137.00 | 98 841.00 | 102 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329.00 | 919.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 857.00 | 20 410.00 | | 12 857.00 |
DL TOTAL (I) | 36 186.00 | 43 329.00 | | 36 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 309.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 13 925.00 | | 14 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | 34 069.00 | | 47 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 656.00 | 55 303.00 | | 62 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 841.00 | 98 632.00 | | 98 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 656.00 | 55 303.00 | | 62 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 309.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 825.00 | 176 713.00 | 443 538.00 | 266 825.00 |
FG Production vendue services | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 195.00 | 176 713.00 | 461 908.00 | 285 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 305.00 | 27 276.00 | | 8 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 4 009.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 4 009.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 911.00 | -4 009.00 | | 2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 4 658.00 | | 3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 625.00 | 388 745.00 | | 473 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 769.00 | 368 335.00 | | 460 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 857.00 | 20 410.00 | | 12 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 040.00 | 11 464.00 | | 8 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 567.00 | | 4 167.00 | 24 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | 4 167.00 | 3 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567.00 | 570.00 | | 3 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | 570.00 | | 3 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 656.00 | 62 656.00 | | 62 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 66.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 5 672.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 46 420.00 | 44 595.00 | | 46 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 007.00 | 15 154.00 | | 17 007.00 |
YT Sous‐traitance | 19 080.00 | 1 800.00 | | 19 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 802.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 309.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 342.00 | 1 375.00 | | 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 294.00 | 46 709.00 | | 57 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 914.00 | 40 179.00 | | 59 914.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 294.00 | 68 023.00 | | 87 294.00 |