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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 301 712.00 | 214 261.00 | 87 451.00 | 301 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 284.00 | 71 105.00 | 28 179.00 | 99 284.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 096.00 | 285 366.00 | 495 730.00 | 781 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
072 Créances – Autres | 30 808.00 | | 30 808.00 | 30 808.00 |
084 Disponibilités | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 676.00 | | 89 676.00 | 89 676.00 |
110 Total général Actif | 870 772.00 | 285 366.00 | 585 406.00 | 870 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 365 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 111.00 | 517 756.00 | | 480 111.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 633.00 | 17 311.00 | | 3 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
230 Autres produits | 6 967.00 | 9 195.00 | | 6 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 509 735.00 | 544 262.00 | | 509 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 316.00 | 166 441.00 | | 131 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 226.00 | 111.00 | | 226.00 |
242 Autres charges externes. | 114 602.00 | 102 756.00 | | 114 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 883.00 | 12 455.00 | | 10 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 801.00 | 161 036.00 | | 162 801.00 |
252 Charges sociales | 41 884.00 | 47 378.00 | | 41 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 829.00 | 42 158.00 | | 39 829.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 516.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 547.00 | 532 852.00 | | 501 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 188.00 | 11 410.00 | | 8 188.00 |
294 Charges financières | 11 116.00 | 14 028.00 | | 11 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 791.00 | | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 776.00 | -3 962.00 | | -5 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 056.00 | 1 344.00 | | 2 056.00 |