| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 587.00 | 150 484.00 | 466 103.00 | 616 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 228.00 | | 320 228.00 | 320 228.00 |
BZ Autres créances | 454 481.00 | | 454 481.00 | 454 481.00 |
CF Disponibilités | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 683.00 | | 775 683.00 | 775 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 270.00 | 150 484.00 | 1 241 785.00 | 1 392 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436 718.00 | | | 436 718.00 |
CU Autres participations | 614 601.00 | 148 498.00 | 466 103.00 | 614 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
DG Autres réserves | 95 680.00 | 95 680.00 | | 95 680.00 |
DH Report à nouveau | -89 485.00 | -551 998.00 | | -89 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 683.00 | 462 514.00 | | 130 683.00 |
DL TOTAL (I) | 241 423.00 | 110 740.00 | | 241 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 999.00 | 505 679.00 | | 662 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 14 776.00 | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 107.00 | 358 400.00 | | 293 107.00 |
EA Autres dettes | 20 483.00 | 23 467.00 | | 20 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 362.00 | 902 323.00 | | 1 000 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 785.00 | 1 013 063.00 | | 1 241 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 362.00 | 902 323.00 | | 1 000 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 662 999.00 | | | 662 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 367.00 | | 308 367.00 | 308 367.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 962.00 | 800 000.00 | | 3 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 800 000.00 | | 3 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 424 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | 370 995.00 | | 3 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 721.00 | 1 309 500.00 | | 480 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 038.00 | 846 987.00 | | 350 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 683.00 | 462 514.00 | | 130 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 587.00 | | 10 000.00 | 606 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 616 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 601.00 | | 10 000.00 | 604 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 275.00 | 10 000.00 | 163 777.00 | 302 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 275.00 | 10 000.00 | 163 777.00 | 302 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | 163 777.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
UX Autres créances clients | 320 228.00 | 320 228.00 | | 320 228.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 436 718.00 | | 436 718.00 | 436 718.00 |
VI Groupe et associés | 662 999.00 | 662 999.00 | | 662 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 709.00 | 337 991.00 | 436 718.00 | 774 709.00 |
VW T.V.A. | 188 381.00 | 188 381.00 | | 188 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 362.00 | 1 000 362.00 | | 1 000 362.00 |