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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 303.00 | 134.00 | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 764.00 | 334 444.00 | 43 320.00 | 377 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 907.00 | 633 461.00 | 165 445.00 | 798 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 510.00 | | 72 510.00 | 72 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 229.00 | 987 936.00 | 282 293.00 | 1 270 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 123 099.00 | | 123 099.00 | 123 099.00 |
CF Disponibilités | 438 790.00 | | 438 790.00 | 438 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 936.00 | | 583 936.00 | 583 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 165.00 | 987 936.00 | 866 229.00 | 1 854 165.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 958.00 | 215 442.00 | | 37 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 482.00 | -177 485.00 | | 87 482.00 |
DL TOTAL (I) | 130 939.00 | 43 458.00 | | 130 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 242.00 | 85 518.00 | | 47 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 090.00 | 77 430.00 | | 79 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 053.00 | 54 601.00 | | 72 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 190.00 | 472 644.00 | | 469 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 062.00 | 42 584.00 | | 39 062.00 |
EA Autres dettes | 28 654.00 | 186 863.00 | | 28 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 289.00 | 919 641.00 | | 735 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 229.00 | 963 099.00 | | 866 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 434.00 | 812 788.00 | | 635 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 131.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 139.00 | | 108 490.00 | 1 172 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 400.00 | 1 270 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 1 249 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 097.00 | | 108 483.00 | 1 151 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877.00 | | 7.00 | 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 518.00 | 62 683.00 | 3 264.00 | 928 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 009.00 | 22.00 | | 20 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 509.00 | 62 661.00 | 3 264.00 | 908 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 190.00 | 469 190.00 | | 469 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
VB T. V. A. | 89 285.00 | 89 285.00 | | 89 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 779.00 | 18 976.00 | 27 803.00 | 46 779.00 |
VI Groupe et associés | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 883.00 | | | 47 883.00 |
VP Divers | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 403.00 | 140 036.00 | 367.00 | 140 403.00 |
VW T.V.A. | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 237.00 | 635 434.00 | 27 803.00 | 663 237.00 |