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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 181.00 | 8 585.00 | 6 596.00 | 15 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 638.00 | 8 942.00 | 6 696.00 | 15 638.00 |
BT Marchandises | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 305.00 | | 417 305.00 | 417 305.00 |
BZ Autres créances | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CF Disponibilités | 234 759.00 | | 234 759.00 | 234 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 817.00 | | 655 817.00 | 655 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 454.00 | 8 942.00 | 662 512.00 | 671 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 554.00 | 110 507.00 | | 143 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 024.00 | 33 047.00 | | 81 024.00 |
DL TOTAL (I) | 246 578.00 | 165 554.00 | | 246 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 979.00 | 245 759.00 | | 325 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 234.00 | 70 176.00 | | 88 234.00 |
EA Autres dettes | 1 722.00 | 4 349.00 | | 1 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 934.00 | 320 284.00 | | 415 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 512.00 | 485 838.00 | | 662 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 116.00 | | 8 522.00 | 7 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659.00 | | 8 522.00 | 6 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 612.00 | 2 330.00 | | 6 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 2 330.00 | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 979.00 | 325 979.00 | | 325 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 417 305.00 | 417 305.00 | | 417 305.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VP Divers | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 059.00 | 419 059.00 | | 419 059.00 |
VW T.V.A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 934.00 | 415 934.00 | | 415 934.00 |