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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 1 457 333.00 | 398 099.00 | 1 059 234.00 | 1 457 333.00 |
BF Prêts | 1 838 599.00 | | 1 838 599.00 | 1 838 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 482.00 | 398 099.00 | 4 669 384.00 | 5 067 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 587.00 | | 529 587.00 | 529 587.00 |
BZ Autres créances | 3 359 253.00 | | 3 359 253.00 | 3 359 253.00 |
CF Disponibilités | 582 843.00 | | 582 843.00 | 582 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 688.00 | | 4 481 688.00 | 4 481 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 171.00 | 398 099.00 | 9 151 072.00 | 9 549 171.00 |
CU Autres participations | 1 771 550.00 | | 1 771 550.00 | 1 771 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 185 296.00 | 4 013 838.00 | | 4 185 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 254.00 | 171 458.00 | | 121 254.00 |
DL TOTAL (I) | 5 406 550.00 | 5 285 296.00 | | 5 406 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 133.00 | 3 609 022.00 | | 3 609 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 986.00 | 65 769.00 | | 77 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 053.00 | 57 273.00 | | 54 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 349.00 | 12 208.00 | | 3 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 744 521.00 | 3 744 272.00 | | 3 744 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 151 072.00 | 9 029 568.00 | | 9 151 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 232 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 433.00 | | | 49 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 234.00 | | | -23 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 153.00 | 361 694.00 | | 396 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 898.00 | 190 236.00 | | 274 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 254.00 | 171 458.00 | | 121 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 810.00 | 94 474.00 | 9 186.00 | 312 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 810.00 | 94 474.00 | 9 186.00 | 312 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 986.00 | 77 986.00 | | 77 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 838 599.00 | 1 838 599.00 | | 1 838 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 3 609 022.00 | 3 609 022.00 | | 3 609 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898 845.00 | 3 898 845.00 | | 3 898 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 737 444.00 | 5 737 444.00 | | 5 737 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 172.00 | 3 741 172.00 | | 3 741 172.00 |