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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 795.00 | 2 641.00 | 36 153.00 | 38 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 055.00 | 2 641.00 | 244 413.00 | 247 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
BZ Autres créances | 697 553.00 | | 697 553.00 | 697 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 337.00 | | 186 337.00 | 186 337.00 |
CF Disponibilités | 114 769.00 | | 114 769.00 | 114 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 087.00 | | 1 022 087.00 | 1 022 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 141.00 | 2 641.00 | 1 266 500.00 | 1 269 141.00 |
CU Autres participations | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | 742 102.00 | 695 623.00 | | 742 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 131.00 | 146 478.00 | | 111 131.00 |
DL TOTAL (I) | 991 833.00 | 980 702.00 | | 991 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 469.00 | 168 201.00 | | 234 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 5 640.00 | | 14 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 655.00 | 51 016.00 | | 25 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 667.00 | 224 857.00 | | 274 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 500.00 | 1 205 559.00 | | 1 266 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 070.00 | | 219 070.00 | 219 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251.00 | | | -251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 206.00 | 22 038.00 | | 7 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 773.00 | 330 475.00 | | 380 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 642.00 | 183 996.00 | | 269 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 131.00 | 146 478.00 | | 111 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 271.00 | | 37 801.00 | 210 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 017.00 | 247 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 017.00 | 38 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 011.00 | | 37 801.00 | 2 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 2 951.00 | 765.00 | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 2 951.00 | 765.00 | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 928.00 | 26 928.00 | | 26 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 678 888.00 | | | 678 888.00 |
VI Groupe et associés | 207 541.00 | 207 541.00 | | 207 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 992.00 | | | 15 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 300.00 | 720 980.00 | 25 320.00 | 746 300.00 |
VW T.V.A. | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 667.00 | 274 667.00 | | 274 667.00 |