| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 396.00 | 36 918.00 | 7 477.00 | 44 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 746.00 | 38 568.00 | 9 178.00 | 47 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 238.00 | | 428 238.00 | 428 238.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CF Disponibilités | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 949.00 | | 467 949.00 | 467 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 695.00 | 38 568.00 | 477 126.00 | 515 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 116 452.00 | 87 242.00 | | 116 452.00 |
DH Report à nouveau | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 559.00 | 29 210.00 | | 68 559.00 |
DL TOTAL (I) | 273 133.00 | 204 574.00 | | 273 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748.00 | 3 485.00 | | 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 28 495.00 | | 74 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 840.00 | 108 328.00 | | 120 840.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 993.00 | 140 309.00 | | 203 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 126.00 | 344 883.00 | | 477 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 993.00 | 140 309.00 | | 203 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 328.00 | | 1 418.00 | 46 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 978.00 | | 1 418.00 | 42 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 499.00 | 3 070.00 | | 35 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | 3 070.00 | | 33 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 343.00 | 74 343.00 | | 74 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 428 238.00 | | | 428 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VI Groupe et associés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VP Divers | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 485.00 | 449 784.00 | 1 701.00 | 451 485.00 |
VW T.V.A. | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 993.00 | 203 993.00 | | 203 993.00 |