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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 405.00 | 44 997.00 | 95 407.00 | 140 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 561.00 | 44 997.00 | 95 563.00 | 140 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CF Disponibilités | 1 625 747.00 | | 1 625 747.00 | 1 625 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 184.00 | | 1 781 184.00 | 1 781 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 745.00 | 44 997.00 | 1 876 748.00 | 1 921 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 994 500.00 | 657 390.00 | | 994 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 248.00 | 416 111.00 | | 522 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 249.00 | 1 079 002.00 | | 1 522 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 822.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 232.00 | 21 528.00 | | 15 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 481.00 | 86 087.00 | | 97 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 329.00 | 558 282.00 | | 241 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 499.00 | 666 720.00 | | 354 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 748.00 | 1 745 722.00 | | 1 876 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455.00 | | | 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 258.00 | | 11 304.00 | 129 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 102.00 | | 11 304.00 | 129 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 788.00 | 29 210.00 | | 15 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 788.00 | 29 210.00 | | 15 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 329.00 | 241 329.00 | | 241 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
VW T.V.A. | 32 366.00 | 32 366.00 | | 32 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 499.00 | 354 499.00 | | 354 499.00 |