| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 239.00 | | 241 239.00 | 241 239.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 273 997.00 | 136 751.00 | 137 246.00 | 273 997.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 516 299.00 | 137 784.00 | 378 515.00 | 516 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
060 Stock marchandises | 105 853.00 | | 105 853.00 | 105 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 299.00 | | 70 299.00 | 70 299.00 |
072 Créances – Autres | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
084 Disponibilités | 146 132.00 | | 146 132.00 | 146 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 786.00 | | 340 786.00 | 340 786.00 |
110 Total général Actif | 857 085.00 | 137 784.00 | 719 301.00 | 857 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 317 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 691 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 719 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 520.00 | |