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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 628.00 | 47 415.00 | 4 213.00 | 51 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 446.00 | 33 151.00 | 57 295.00 | 90 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 748.00 | 81 366.00 | 68 382.00 | 149 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 397.00 | | 79 397.00 | 79 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 773.00 | | 210 773.00 | 210 773.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 138 989.00 | | 138 989.00 | 138 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 937.00 | | 444 937.00 | 444 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 685.00 | 81 366.00 | 513 319.00 | 594 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 156 522.00 | 197 828.00 | | 156 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 387.00 | -41 306.00 | | 24 387.00 |
DL TOTAL (I) | 197 409.00 | 173 022.00 | | 197 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 151.00 | 128 000.00 | | 87 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | 1 014.00 | | 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | 241.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 81 095.00 | | 112 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 250.00 | 88 903.00 | | 106 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EA Autres dettes | 2 509.00 | 2 018.00 | | 2 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 911.00 | 301 270.00 | | 315 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 319.00 | 474 292.00 | | 513 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 629.00 | 283 134.00 | | 252 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 308.00 | | 39 260.00 | 142 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 820.00 | 149 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 820.00 | 142 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 635.00 | | 39 260.00 | 134 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 517.00 | 12 227.00 | 14 378.00 | 83 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 717.00 | 12 227.00 | 14 378.00 | 82 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 187.00 | 39 187.00 | | 39 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 210 773.00 | 210 773.00 | | 210 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 985.00 | 23 703.00 | 63 282.00 | 86 985.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 268.00 | 231 268.00 | | 231 268.00 |
VW T.V.A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 356.00 | 252 074.00 | 63 282.00 | 315 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 836.00 | 5 816.00 | | 10 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 578.00 | 9 980.00 | | 10 578.00 |
ST Autres comptes | 137 912.00 | 112 159.00 | | 137 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 379.00 | 42 601.00 | | 42 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 922.00 | 25 434.00 | | 32 922.00 |
YT Sous‐traitance | 5 157.00 | 3 906.00 | | 5 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | 3 050.00 | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 997.00 | 8 866.00 | | 13 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 477.00 | 150 877.00 | | 207 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 915.00 | 70 832.00 | | 108 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 025.00 | 168 645.00 | | 196 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |