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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 191.00 | 75 434.00 | 74 757.00 | 150 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 785.00 | 130 327.00 | 104 458.00 | 234 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 592.00 | 206 757.00 | 355 835.00 | 562 592.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 970.00 | 45 410.00 | 215 560.00 | 260 970.00 |
BZ Autres créances | 43 317.00 | | 43 317.00 | 43 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 287 635.00 | | 287 635.00 | 287 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 367.00 | 45 410.00 | 551 957.00 | 597 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 960.00 | 252 167.00 | 907 792.00 | 1 159 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 722 889.00 | 709 129.00 | | 722 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 506.00 | 156 619.00 | | -207 506.00 |
DL TOTAL (I) | 625 384.00 | 975 747.00 | | 625 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 400.00 | 112 690.00 | | 116 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 181.00 | 201 211.00 | | 152 181.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | 4 453.00 | | 13 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 408.00 | 323 032.00 | | 282 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 792.00 | 1 298 779.00 | | 907 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 567.00 | 46 189.00 | | 160 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996.00 | | | 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 571.00 | 46 189.00 | | 159 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 180.00 | 152 180.00 | | 152 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 217.00 | 306 217.00 | | 306 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 837.00 | 306 217.00 | 6 620.00 | 312 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 408.00 | 282 408.00 | | 282 408.00 |