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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 641.00 | 55 352.00 | 98 289.00 | 153 641.00 |
AP Constructions | 225 625.00 | 54 817.00 | 170 808.00 | 225 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 899.00 | 128 535.00 | 171 364.00 | 299 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 998.00 | 226 762.00 | 155 235.00 | 381 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 389.00 | | 42 389.00 | 42 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 867.00 | 465 467.00 | 655 400.00 | 1 120 867.00 |
BT Marchandises | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
BZ Autres créances | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
CF Disponibilités | 1 386 622.00 | | 1 386 622.00 | 1 386 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 825.00 | | 31 825.00 | 31 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 236.00 | | 1 733 236.00 | 1 733 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 103.00 | 465 467.00 | 2 388 636.00 | 2 854 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 1 171 793.00 | 513 258.00 | | 1 171 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 546.00 | 658 534.00 | | 369 546.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 039.00 | 1 186 493.00 | | 1 556 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 961.00 | 523 162.00 | | 417 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 383.00 | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 504.00 | 197 659.00 | | 172 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 260.00 | 223 509.00 | | 237 260.00 |
EA Autres dettes | 4 566.00 | 103 776.00 | | 4 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 597.00 | 1 048 489.00 | | 832 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 636.00 | 2 234 982.00 | | 2 388 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 591.00 | 633 458.00 | | 520 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | 905.00 | | 1 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 227.00 | | 214 978.00 | 1 070 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 338.00 | 43 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 338.00 | 1 120 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 411.00 | | 38 511.00 | 885 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 175.00 | | 176 467.00 | 31 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 945.00 | 132 522.00 | | 332 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 430.00 | 17 922.00 | | 37 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 515.00 | 114 600.00 | | 295 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
UX Autres créances clients | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VB T. V. A. | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 799.00 | 104 794.00 | 312 006.00 | 416 799.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 458.00 | | | 105 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 260.00 | 30 260.00 | | 30 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 848.00 | 200 848.00 | | 200 848.00 |
VW T.V.A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 597.00 | 520 591.00 | 312 006.00 | 832 597.00 |