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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 776.00 | 10 364.00 | 412.00 | 10 776.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 522.00 | 102 913.00 | 31 609.00 | 134 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 110.00 | 116 942.00 | 83 168.00 | 200 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 684.00 | | 88 684.00 | 88 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 356.00 | | 439 356.00 | 439 356.00 |
BZ Autres créances | 218 554.00 | | 218 554.00 | 218 554.00 |
CF Disponibilités | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 827.00 | | 757 827.00 | 757 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 937.00 | 116 942.00 | 840 995.00 | 957 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 511.00 | | | 483 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 877.00 | | | 635 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 995.00 | | | 840 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 384.00 | | | 618 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 226.00 | | 1 375 226.00 | 1 375 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 226.00 | | 1 375 226.00 | 1 375 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 535.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 232.00 | | | 57 232.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 035.00 | | | -3 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 738.00 | | | 1 375 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 958.00 | | | 1 372 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 524.00 | | 2 586.00 | 197 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 708.00 | | 1 068.00 | 9 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 670.00 | | 1 517.00 | 141 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 406.00 | 19 535.00 | | 97 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 708.00 | 656.00 | | 9 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 698.00 | 18 880.00 | | 87 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 370.00 | 478 370.00 | | 478 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 641.00 | 54 641.00 | | 54 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 146.00 | | 46 146.00 | 46 146.00 |
UX Autres créances clients | 439 356.00 | 439 356.00 | | 439 356.00 |
VB T. V. A. | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 901.00 | 408.00 | 17 493.00 | 17 901.00 |
VI Groupe et associés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 616.00 | 203 616.00 | | 203 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 056.00 | 657 910.00 | 46 146.00 | 704 056.00 |
VW T.V.A. | 52 700.00 | 52 700.00 | | 52 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 653.00 | 598 160.00 | 17 493.00 | 615 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
ST Autres comptes | 60 230.00 | | | 60 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
YT Sous‐traitance | 947 274.00 | | | 947 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 221.00 | | | 222 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 136.00 | | | 51 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 139 415.00 | | | 1 139 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |