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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 351 052.00 | 54 087.00 | 296 965.00 | 351 052.00 |
AP Constructions | 45 759.00 | 29 382.00 | 16 378.00 | 45 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 177.00 | 33 131.00 | 9 047.00 | 42 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 053.00 | | 935 053.00 | 935 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609 752.00 | | 609 752.00 | 609 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 542.00 | 122 348.00 | 1 867 194.00 | 1 989 542.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 174.00 | | 260 174.00 | 260 174.00 |
BZ Autres créances | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 358 523.00 | | 1 358 523.00 | 1 358 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 116.00 | | 1 936 116.00 | 1 936 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 659.00 | 122 348.00 | 3 803 311.00 | 3 925 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 696.00 | 1 156 928.00 | | 1 574 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 211.00 | 617 768.00 | | 539 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 641 907.00 | 2 302 696.00 | | 2 641 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 871.00 | 155 368.00 | | 135 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 873.00 | 305 287.00 | | 578 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 135 096.00 | | 53 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 356.00 | 423 975.00 | | 378 356.00 |
EA Autres dettes | 12 074.00 | 27 008.00 | | 12 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 326.00 | 2 711.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 404.00 | 1 049 445.00 | | 1 161 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 311.00 | 3 352 141.00 | | 3 803 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 148.00 | 913 574.00 | | 116 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 578 873.00 | | | 578 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 547.00 | | 527 995.00 | 1 461 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 800.00 | | | 356 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 587.00 | | 9 350.00 | 78 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 026 160.00 | | 518 645.00 | 1 026 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 567.00 | 26 781.00 | 122 348.00 | 95 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 678.00 | 17 158.00 | 59 835.00 | 42 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 889.00 | 9 623.00 | 62 512.00 | 52 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 903.00 | 53 903.00 | | 53 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 356.00 | 378 356.00 | | 378 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 734.00 | 583 734.00 | | 583 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 053.00 | | 935 053.00 | 935 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609 752.00 | | 609 752.00 | 609 752.00 |
UX Autres créances clients | 260 174.00 | 260 174.00 | | 260 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 871.00 | 19 723.00 | 81 198.00 | 135 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 398.00 | 277 593.00 | 1 544 805.00 | 1 822 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 404.00 | 1 045 256.00 | 81 198.00 | 1 161 404.00 |