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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 59 617.00 | 32 244.00 | 27 373.00 | 59 617.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 096.00 | 60 282.00 | 49 815.00 | 110 096.00 |
040 Immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 563.00 | 92 526.00 | 156 037.00 | 248 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 852.00 | | 42 852.00 | 42 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
072 Créances – Autres | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
084 Disponibilités | 407 226.00 | | 407 226.00 | 407 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 698 894.00 | | 698 894.00 | 698 894.00 |
110 Total général Actif | 947 457.00 | 92 526.00 | 854 931.00 | 947 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 005.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 804.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 424 064.00 | | | 1 424 064.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
230 Autres produits | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 543 369.00 | | | 1 543 369.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 838 324.00 | | | 838 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 541.00 | | | -18 541.00 |
242 Autres charges externes. | 226 615.00 | | | 226 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 792.00 | | | 151 792.00 |
252 Charges sociales | 52 974.00 | | | 52 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
262 Autres charges | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 293 569.00 | | | 1 293 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 249 800.00 | | | 249 800.00 |
280 Produits financiers | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
294 Charges financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 959.00 | | | 180 959.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 070.00 | | | 23 070.00 |