| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 234.00 | 32 234.00 | | 32 234.00 |
040 Immobilisations financières | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 498.00 | 32 234.00 | 94 264.00 | 126 498.00 |
060 Stock marchandises | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 026.00 | | 35 026.00 | 35 026.00 |
072 Créances – Autres | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
084 Disponibilités | 113 779.00 | | 113 779.00 | 113 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 566.00 | | 220 566.00 | 220 566.00 |
110 Total général Actif | 347 065.00 | 32 234.00 | 314 831.00 | 347 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 252.00 | | | 174 252.00 |
230 Autres produits | 286.00 | | | 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 768.00 | | | 230 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
242 Autres charges externes. | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 047.00 | | | 69 047.00 |
252 Charges sociales | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
254 Dotations aux amortissements | 245.00 | | | 245.00 |
262 Autres charges | 405.00 | | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
280 Produits financiers | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 489.00 | | | 129 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -416.00 | | | -416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 431.00 | | | 24 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |