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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 065.00 | 63 881.00 | 441 184.00 | 505 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 748.00 | 20 841.00 | 168 907.00 | 189 748.00 |
AX Avances et acomptes | 514 000.00 | | 514 000.00 | 514 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 570.00 | 84 722.00 | 1 177 848.00 | 1 262 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BN En cours de production de biens | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 044.00 | | 462 044.00 | 462 044.00 |
BZ Autres créances | 555 863.00 | | 555 863.00 | 555 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 955 016.00 | | 955 016.00 | 955 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 869.00 | | 36 869.00 | 36 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 933.00 | | 2 025 933.00 | 2 025 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 503.00 | 84 722.00 | 3 203 781.00 | 3 288 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 80 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 775.00 | 317 951.00 | | 465 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754 117.00 | 467 824.00 | | 754 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 892.00 | 873 775.00 | | 1 627 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 558.00 | | | 361 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 933.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 293.00 | 313 682.00 | | 610 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 766.00 | 126 472.00 | | 263 766.00 |
EA Autres dettes | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 864.00 | 212 504.00 | | 318 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 889.00 | 653 591.00 | | 1 575 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 781.00 | 1 527 366.00 | | 3 203 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 125.00 | 653 591.00 | | 1 252 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 857.00 | | 3 225 857.00 | 3 225 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 857.00 | | 3 225 857.00 | 3 225 857.00 |
FM Production stockée | | | 1 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 227 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 384.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 462.00 | | 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 7 779.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -7 779.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 088.00 | 175 231.00 | | 266 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 768.00 | 2 430 191.00 | | 3 231 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 651.00 | 1 962 366.00 | | 2 477 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754 117.00 | 467 824.00 | | 754 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 379.00 | 3 579.00 | | 3 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 951.00 | | 1 132 620.00 | 129 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 756.00 | | 1 106 057.00 | 102 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 195.00 | | 26 563.00 | 27 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 338.00 | 26 384.00 | | 58 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 338.00 | 26 384.00 | | 58 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 293.00 | 610 293.00 | | 610 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 770.00 | 168 770.00 | | 168 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 864.00 | 318 864.00 | | 318 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 757.00 | | 53 757.00 | 53 757.00 |
UX Autres créances clients | 462 044.00 | 462 044.00 | | 462 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 162 281.00 | 162 281.00 | | 162 281.00 |
VC Groupe et associés | 328 474.00 | 328 474.00 | | 328 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 558.00 | 37 793.00 | 221 974.00 | 361 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 558.00 | | | 361 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 147.00 | 64 147.00 | | 64 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 534.00 | 1 054 777.00 | 53 757.00 | 1 108 534.00 |
VW T.V.A. | 52 470.00 | 52 470.00 | | 52 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 890.00 | 1 252 125.00 | 221 974.00 | 1 575 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 339.00 | 16 739.00 | | 18 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 075.00 | 13 662.00 | | 22 075.00 |
ST Autres comptes | 1 221 342.00 | 874 114.00 | | 1 221 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 902.00 | 65 708.00 | | 105 902.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
YT Sous‐traitance | 113 662.00 | 229 683.00 | | 113 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 361.00 | 5 915.00 | | 13 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 700.00 | 22 654.00 | | 31 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 167.00 | 183 617.00 | | 274 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 053.00 | 279 226.00 | | 420 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 462 980.00 | 1 183 167.00 | | 1 462 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |